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美的置业拟发10亿公司债  偿还有息债务

发布时间:20-01-18

新京报快讯(记者 张晓兰)11月15日,美的置业发●·布201۞۞8∮年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书。公告显示,美┛的々置业将公开┝发行10∞亿元公司债券,票面利率7.50%,并于2018л年11月21日起,在深交所集中竞价Ψ系统╣和综合√协议交*易平台双边挂牌交易。


据─━了解,美的置业此次๑公∞司债简称18美置≮01,债券代码⊙1127Ш67Ё,卍采取网下面向机构投资者询价配售的方式平¤价发行,期⇔限3年,债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售▣▤▥选┗择权。本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券的ν付息日为20▂▃▅▆█19年至2021年的每年9月17日。


据悉,美的置业此期债券的信用等级为AA+,主承销商及受ю∏托管理人为申港证券股份有限公司,承۞销团成员为申港证券股份有限公司ζ、安信证券股份有限→公司和中国民族证券有限◙责任公司。


美的置业表示,本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债☆务,募集资金不用于购买土地。


公告披露,美的置业截至201◐8年中期,资产总额13♠60.73亿元;负债ε总额1195.67亿元;营业收♨入65.63亿元,归属股东净利润3ι.89|︴()〔〕☞亿元。经营活动现金流方面,2016年至今,已在多个报告∠期内为负值。美的置业对此的解释是,2016年经营活动产生的现金Ж流量净额为负,主要░为2016年公司根据业务发展和经营Ⅺ的需要,加大了土地储备和房地产开发的支出;2017年经营活动产生的现金流量净额为┏负,主要系2017年公司☼业务扩张,开发规模扩大导致购买商品╪、接受劳务支付的现金增加所致。


新京报记ↅ者 张晓兰 编辑 ★袁秀丽 校对 吴兴发


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